Поиск WTRG
Essential Utilities, Inc.
NYSE · CIK 78128
Последнее закрытие45,45
Изменение за день-0,6 (-1.30%)
Доходность за 10 лет+90.38%
Дивиденды TTM1,39 (+5.22%)
Дивидендная доходность3.02%
Фундаментальный анализ
WTRG · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,04Динамика
34,21Ускорение
40,08Надёжность
83Годовая выручка19
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,56 / 25
Качество21,39 / 25
Эффективность капитала6,8 / 20
Финансовая устойчивость2,03 / 15
Интересы акционеров6,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,1574 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,6189×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,65%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа35,52%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,09%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года73,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,47 млрд $ | н/д | 920,95 млн $ | 1,01 млрд $ | н/д | н/д | 37,22% | н/д | 6,39% | 280,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,09 млрд $ | н/д | 757,67 млн $ | 770,34 млн $ | н/д | н/д | 36,32% | н/д | 5,5% | 274,42 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,05 млрд $ | н/д | 692,10 млн $ | 933,59 млн $ | н/д | н/д | 33,7% | н/д | 5,52% | 267,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,29 млрд $ | н/д | 661,19 млн $ | 600,31 млн $ | н/д | н/д | 28,9% | н/д | 7,68% | 262,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,88 млрд $ | н/д | 602,71 млн $ | 644,68 млн $ | н/д | н/д | 32,09% | н/д | 7,4% | 258,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| Рост выручки TTM | 9,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000078128-26-000050 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000078128-26-000050 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 0,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 35,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,81× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| ROIC | 6,09% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000078128-26-000050, 0001562762-26-000060 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000078128-26-000080, 0000078128-26-000050 |
| Покрытие процентов | 2,62× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,4× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000078128-26-000080 |