Поиск WTS
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
NYSE · CIK 795403
Последнее закрытие346,14
Изменение за день-1,32 (-0.38%)
Доходность за 10 лет+472.97%
Дивиденды TTM2,3 (+21.05%)
Дивидендная доходность0.66%
Фундаментальный анализ
WTS · Стандартный профиль
SIC 3490 · Miscellaneous Fabricated Metal Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,81Динамика
74,9Ускорение
75,11Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка78
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,96 / 25
Качество21,09 / 25
Эффективность капитала15,22 / 20
Финансовая устойчивость14,62 / 15
Интересы акционеров8,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,5207 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6552 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1855 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 7,8311%.
Рост ROICROIC вырос на 4,6222 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,2%Рассчитано
Валовая маржа50,49%Рассчитано
Операционная маржа21,17%Рассчитано
Маржа FCF13,26%Рассчитано
Рост FCF7,83%Рассчитано
ROIC24,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года32,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,44 млрд $ | 1,21 млрд $ | 448,10 млн $ | 402,00 млн $ | 356,30 млн $ | 49,46% | 18,38% | 14,61% | 20,53% | 33,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,25 млрд $ | 1,06 млрд $ | 390,40 млн $ | 361,10 млн $ | 325,80 млн $ | 47,15% | 17,33% | 14,47% | 19,77% | 33,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,06 млрд $ | 960,90 млн $ | 350,90 млн $ | 310,80 млн $ | 281,10 млн $ | 46,73% | 17,06% | 13,67% | 20,25% | 33,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,98 млрд $ | 874,30 млн $ | 315,00 млн $ | 224,00 млн $ | 195,90 млн $ | 44,17% | 15,91% | 9,9% | 23,3% | 33,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,81 млрд $ | 767,10 млн $ | 239,60 млн $ | 180,80 млн $ | 154,10 млн $ | 42,4% | 13,24% | 8,52% | 15,97% | 33,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,79 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Рост выручки TTM | 18,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541 |
| Рост операционной прибыли | 39,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Рост FCF | 7,83% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Ускорение роста выручки | +0,52 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +7,79 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +22,16 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +5,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Операционная маржа | 21,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Маржа FCF | 13,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| FCF / чистая прибыль | 0,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| ROIC | 24,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-018541, 0001104659-26-056817 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123118, 0001104659-26-018541 |