Поиск WTTR
Select Water Solutions, Inc.
NYSE · CIK 1693256
Последнее закрытие16,18
Изменение за день+0,74 (4.79%)
Доходность за 10 лет+43.65%
Дивиденды TTM0,28 (+33.33%)
Дивидендная доходность1.81%
Фундаментальный анализ
WTTR · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,41Динамика
88,21Ускорение
86,16Надёжность
87Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,4 / 25
Качество16,73 / 25
Эффективность капитала3,05 / 20
Финансовая устойчивость9,02 / 15
Интересы акционеров9,48 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 12,5923 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,4062 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,9279 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,6162 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,48%Рассчитано
Валовая маржа17,68%Рассчитано
Операционная маржа5,18%Рассчитано
Маржа FCF-4,18%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-44,58%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,41 млрд $ | 202,40 млн $ | 28,81 млн $ | 214,67 млн $ | -79,89 млн $ | 14,38% | 2,05% | -5,68% | 2,69% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,45 млрд $ | 219,47 млн $ | 54,49 млн $ | 234,89 млн $ | 61,73 млн $ | 15,11% | 3,75% | 4,25% | 5,01% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,59 млрд $ | 231,66 млн $ | 61,19 млн $ | 285,36 млн $ | 149,49 млн $ | 14,61% | 3,86% | 9,43% | 5,34% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,39 млрд $ | 160,76 млн $ | 39,16 млн $ | 33,23 млн $ | -38,65 млн $ | 11,59% | 2,82% | -2,79% | 4,83% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 764,62 млн $ | 20,86 млн $ | -65,54 млн $ | -16,25 млн $ | -56,24 млн $ | 2,73% | -8,57% | -7,36% | -11,13% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,52 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Рост выручки TTM | 7,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017085 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017085 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017085 |
| Рост операционной прибыли | 147,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Ускорение роста выручки | +12,59 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +34,61 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Операционная маржа | 5,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Маржа FCF | -4,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| FCF / чистая прибыль | -1,27× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| ROIC | 5,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-017085, 0001104659-26-056298 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-124531, 0001104659-26-017085 |