Поиск WVVIP
WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC
Nasdaq, Nasdaq · CIK 838875
Последнее закрытие2,92
Изменение за день+0,12 (4.14%)
Доходность за 10 лет+16.27%
Дивиденды TTM0,22 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.86%
Фундаментальный анализ
WVVIP · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
18,87Динамика
8,16Ускорение
18,84Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,72 / 25
Качество10,31 / 25
Эффективность капитала2,74 / 20
Финансовая устойчивость2,16 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,368 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -2,5948×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,0259 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,11%Рассчитано
Валовая маржа59,12%Рассчитано
Операционная маржа-7,94%Рассчитано
Маржа FCF1,66%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток14,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 37,20 млн $ | 22,49 млн $ | -1,44 млн $ | -1,79 млн $ | -2,23 млн $ | 60,47% | -3,86% | -6,01% | -1,4% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 39,78 млн $ | 24,20 млн $ | 571 858,00 $ | -3,24 млн $ | -5,09 млн $ | 60,82% | 1,44% | -12,79% | 0,57% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 39,14 млн $ | 22,56 млн $ | -1,21 млн $ | -1,99 млн $ | -6,30 млн $ | 57,64% | -3,08% | -16,09% | -1,24% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 33,93 млн $ | 18,81 млн $ | -546 418,00 $ | -2,67 млн $ | -17,48 млн $ | 55,44% | -1,61% | -51,5% | -0,65% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 31,79 млн $ | 18,67 млн $ | 3,69 млн $ | 2,57 млн $ | -7,48 млн $ | 58,72% | 11,61% | -23,52% | 4,9% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 37,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Рост выручки TTM | -1,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,11% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001199835-26-000061 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001199835-26-000061 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001199835-26-000061 |
| Рост операционной прибыли | -1 908% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000283 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Операционная маржа | -7,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Маржа FCF | 1,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000283 |
| ROIC | -2,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001199835-25-000384, 0001199835-26-000061 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 14,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001199835-26-000283, 0001199835-25-000384 |
| Покрытие процентов | -2,59× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |