Поиск XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.
Nasdaq · CIK 1534525
Последнее закрытие1,87
Изменение за день+0,01 (0.32%)
Доходность за 10 лет-99.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
XBIO · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,81Динамика
100Ускорение
100Надёжность
82Годовая выручка17
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,26 / 25
Качество16,41 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,75 / 15
Интересы акционеров3,61 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 52,4787 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 48,778%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,36%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-81,01%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года170,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год48,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,98 млн $ | 2,98 млн $ | -2,83 млн $ | -2,29 млн $ | н/д | 100% | -95,23% | н/д | н/д | 1,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,50 млн $ | 2,50 млн $ | -4,20 млн $ | -2,82 млн $ | н/д | 100% | -168,16% | н/д | -1 015,43% | 1,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,54 млн $ | 2,54 млн $ | -4,52 млн $ | -4,11 млн $ | н/д | 100% | -177,79% | н/д | -523,67% | 1,53 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,71 млн $ | 1,71 млн $ | -6,72 млн $ | -4,65 млн $ | н/д | 100% | -393,57% | н/д | -1 516,12% | 1,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,16 млн $ | 1,16 млн $ | -5,75 млн $ | -4,74 млн $ | н/д | 100% | -495,12% | н/д | -1 083,26% | 10,28 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,26 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Рост выручки TTM | 33,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001737 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 46,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001737 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001737 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Операционная маржа | -81,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006061, 0001683168-25-008259 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,43× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,86% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,42 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001683168-25-008259, 0001683168-26-001737 |