Поиск XIFR
XPLR Infrastructure, LP
NYSE · CIK 1603145
Последнее закрытие7,32
Изменение за день+0,01 (0.14%)
Доходность за 10 лет+1.87%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
XIFR · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,13Динамика
89,12Ускорение
84,99Надёжность
91Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,62 / 25
Качество17,79 / 25
Эффективность капитала5,29 / 20
Финансовая устойчивость4,07 / 15
Интересы акционеров8,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,7798 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3855 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 62,4409 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,5346 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 291%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,03%Рассчитано
Валовая маржа102,95%Рассчитано
Операционная маржа6,4%Рассчитано
Маржа FCF-15,67%Рассчитано
Рост FCF-291%Рассчитано
ROIC0,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года65,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток9,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,19 млрд $ | 1,20 млрд $ | -186,00 млн $ | 739,00 млн $ | -219,00 млн $ | 100,76% | -15,66% | -18,43% | -0,86% | 93,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,23 млрд $ | 1,24 млрд $ | -459,00 млн $ | 800,00 млн $ | 559,00 млн $ | 101,06% | -37,32% | 45,45% | -1,91% | 93,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | -28,00 млн $ | 731,00 млн $ | -538,00 млн $ | 100% | -2,6% | -49,91% | -0,11% | 91,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 969,00 млн $ | 1,01 млрд $ | 44,00 млн $ | 776,00 млн $ | -575,00 млн $ | 103,72% | 4,54% | -59,34% | 0,21% | 84,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 722,00 млн $ | 717,00 млн $ | 64,00 млн $ | 677,00 млн $ | 564,00 млн $ | 99,31% | 8,86% | 78,12% | 0,42% | 77,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Рост выручки TTM | -1,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001603145-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001603145-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001603145-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Рост FCF | -291% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Ускорение роста выручки | +4,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 102,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Операционная маржа | 6,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Маржа FCF | -15,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| FCF / чистая прибыль | -1,27× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| ROIC | 0,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001603145-26-000007, 0001603145-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001603145-26-000039, 0001603145-26-000007 |