Поиск XMAX
XMax Inc.
Nasdaq · CIK 1473334
Последнее закрытие5,33
Изменение за день+0,33 (6.60%)
Доходность за 10 лет-92.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
XMAX · Стандартный профиль
SIC 2510 · Household Furniture · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,32Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,38 / 25
Качество15,88 / 25
Эффективность капитала5,88 / 20
Финансовая устойчивость5,2 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 17,8781 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 96,5983 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 23,2638 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 344,2934%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM63,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,48%Рассчитано
Валовая маржа22,86%Рассчитано
Операционная маржа-20,51%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-6,69%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года179,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год344,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,72 млн $ | 4,18 млн $ | -1,93 млн $ | -445 838,00 $ | н/д | 25,02% | -11,53% | н/д | -12,59% | 20,68 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,69 млн $ | 4,25 млн $ | -5,36 млн $ | -1,39 млн $ | -1,41 млн $ | 43,87% | -55,37% | -14,51% | -274,35% | 3,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 11,09 млн $ | 4,17 млн $ | -6,42 млн $ | -1,58 млн $ | н/д | 37,64% | -57,89% | н/д | -189,03% | 1,56 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,74 млн $ | -7,78 млн $ | -16,22 млн $ | -5,37 млн $ | -5,38 млн $ | -61,06% | -127,29% | -42,19% | -114,4% | 1,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,56 млн $ | 5,52 млн $ | -3,86 млн $ | -4,78 млн $ | -4,89 млн $ | 43,98% | -30,75% | -38,97% | -12,36% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Рост выручки TTM | 63,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016828 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016828 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016828 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Операционная маржа | -20,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-038444 |
| ROIC | -6,69% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038444, 0001493152-25-023548 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,8× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,26 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-023548, 0001493152-26-016828 |