Поиск XPOF
Xponential Fitness, Inc.
NYSE · CIK 1802156
Последнее закрытие4,65
Изменение за день+0,23 (5.20%)
Доходность за 10 лет-62.04%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
XPOF · Стандартный профиль
SIC 7990 · Services-Miscellaneous Amusement & Recreation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
40,45Динамика
39,13Ускорение
46,82Надёжность
71Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,92 / 25
Качество13,18 / 25
Эффективность капитала12,93 / 20
Финансовая устойчивость4,55 / 15
Интересы акционеров5,87 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 20,0267 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 33,1975 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 179,0782%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 40,3332%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,5991×.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -5,6543 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,99%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа12,46%Рассчитано
Маржа FCF-4,49%Рассчитано
Рост FCF-179,08%Рассчитано
ROIC18,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-47,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год40,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-84,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 314,88 млн $ | н/д | 19,85 млн $ | 28,32 млн $ | 24,74 млн $ | н/д | 6,3% | 7,86% | 10,01% | 34,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 320,35 млн $ | н/д | -53,61 млн $ | 11,68 млн $ | 6,96 млн $ | н/д | -16,74% | 2,17% | -32,02% | 32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 317,94 млн $ | н/д | 34,91 млн $ | 32,71 млн $ | 25,28 млн $ | н/д | 10,98% | 7,95% | 51,55% | 39,71 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 243,20 млн $ | 196,75 млн $ | 13,32 млн $ | 52,06 млн $ | 43,11 млн $ | 80,9% | 5,48% | 17,73% | н/д | 25,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 155,08 млн $ | н/д | -30,82 млн $ | 14,45 млн $ | 10,81 млн $ | н/д | -19,87% | 6,97% | н/д | 22,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 271,91 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Рост выручки TTM | -13,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,99% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001802156-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001802156-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Рост FCF | -179,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Ускорение роста выручки | -5,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -148,95 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 12,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Маржа FCF | -4,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| ROIC | 18,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001802156-26-000016, 0001802156-26-000065 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -47,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001802156-26-000116, 0001802156-26-000016 |
| Покрытие процентов | 0,6× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,05× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001802156-26-000116 |