Поиск XPON
Expion Energy, Inc.
Nasdaq · CIK 1894954
Последнее закрытие2,45
Изменение за день-0,22 (-8.41%)
Доходность за 10 лет-99.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
XPON · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,13Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка5
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,02 / 25
Качество5,27 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость14 / 15
Интересы акционеров6,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1352 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 70,7608 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 242,9501%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 98,742 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,45%Рассчитано
Валовая маржа15,44%Рассчитано
Операционная маржа-137,39%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-354,3%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-248,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год242,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 9,65 млн $ | 1,34 млн $ | -10,70 млн $ | -6,15 млн $ | н/д | 13,86% | -110,9% | н/д | -283,52% | 5,51 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,62 млн $ | 1,16 млн $ | -6,75 млн $ | -9,56 млн $ | н/д | 20,54% | -120,07% | н/д | -268,99% | 641 011 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,98 млн $ | 1,58 млн $ | -7,17 млн $ | -5,53 млн $ | -5,55 млн $ | 26,34% | -119,87% | -92,82% | -169,52% | 68 882 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,16 млн $ | 2,29 млн $ | -5,95 млн $ | -5,47 млн $ | -6,04 млн $ | 31,95% | -83,12% | -84,27% | -110,31% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,52 млн $ | 1,65 млн $ | -1,26 млн $ | -3,90 млн $ | -4,01 млн $ | 36,43% | -27,97% | -88,78% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| Рост выручки TTM | -2,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001903596-26-000075 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001903596-26-000075 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -16,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001903596-26-000075 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,44% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| Операционная маржа | -137,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| ROIC | -354,3% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000075 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001903596-26-000302, 0001903596-25-000532 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 9,86× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001903596-26-000302 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 13,21% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001903596-25-000532, 0001903596-26-000302 |