Поиск YOU
Clear Secure, Inc.
NYSE · CIK 1856314
Последнее закрытие55,81
Изменение за день-0,69 (-1.22%)
Доходность за 10 лет+47.81%
Дивиденды TTM0,77 (+0.65%)
Дивидендная доходность1.37%
Фундаментальный анализ
YOU · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
92,31Динамика
57,42Ускорение
55,5Надёжность
91Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,02 / 25
Качество24,74 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость11,98 / 15
Интересы акционеров7,57 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,2622 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,8632 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,2375 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,1751%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,22%Рассчитано
Валовая маржа64,24%Рассчитано
Операционная маржа26,47%Рассчитано
Маржа FCF43,03%Рассчитано
Рост FCF58,18%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года62,69%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка4,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 900,78 млн $ | 545,69 млн $ | 186,48 млн $ | 372,45 млн $ | 343,11 млн $ | 60,58% | 20,7% | 38,09% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 770,49 млн $ | 462,86 млн $ | 123,19 млн $ | 295,68 млн $ | 283,67 млн $ | 60,07% | 15,99% | 36,82% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 613,58 млн $ | 360,46 млн $ | 20,14 млн $ | 225,03 млн $ | 199,48 млн $ | 58,75% | 3,28% | 32,51% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 437,43 млн $ | 257,59 млн $ | -129,06 млн $ | 168,31 млн $ | 136,95 млн $ | 58,89% | -29,5% | 31,31% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 253,95 млн $ | 136,66 млн $ | -114,93 млн $ | 69,71 млн $ | 41,56 млн $ | 53,81% | -45,26% | 16,36% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,06 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Рост выручки TTM | 22,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,22% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 28,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 69,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Рост FCF | 58,18% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Ускорение роста выручки | +3,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,01 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -8,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Операционная маржа | 26,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Маржа FCF | 43,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| FCF / чистая прибыль | 2,65× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001856314-26-000006, 0001628280-26-030937 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001856314-26-000055, 0001856314-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |