Поиск ZEOX
Zeo ScientifiX, Inc.
OTC · CIK 1557376
Последнее закрытие0,91
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-96.15%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ZEOX · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
47,78Динамика
100Ускорение
100Надёжность
67Годовая выручка15
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество9,22 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость8,7 / 15
Интересы акционеров2,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8546 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 61,4829 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,2647%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -54,3289×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM56,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,13%Рассчитано
Валовая маржа81,52%Рассчитано
Операционная маржа-59,1%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года511,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка52,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 5,20 млн $ | 4,27 млн $ | -5,39 млн $ | -718 000,00 $ | -741 000,00 $ | 82,09% | -103,6% | -14,25% | н/д | 6,41 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 4,62 млн $ | 3,78 млн $ | -5,32 млн $ | -1,45 млн $ | н/д | 81,73% | -115,13% | н/д | н/д | 6,34 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 4,56 млн $ | 4,05 млн $ | -6,77 млн $ | -2,20 млн $ | -2,22 млн $ | 88,85% | -148,49% | -48,77% | н/д | 7,03 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 6,49 млн $ | 5,74 млн $ | -8,84 млн $ | -3,17 млн $ | -3,99 млн $ | 88,39% | -136,23% | -61,48% | н/д | 5,69 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 5,60 млн $ | 5,05 млн $ | -12,74 млн $ | -2,68 млн $ | -3,11 млн $ | 90,21% | -227,68% | -55,47% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,99 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-000763 |
| Рост выручки TTM | 56,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-000763 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-000763 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 122,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-000763 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -9,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-000763 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-000763 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,52% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-000763 |
| Операционная маржа | -59,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-000763 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001829126-26-006486, 0001829126-25-007398 |
| Покрытие процентов | -54,33× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 7,47× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001829126-26-006486 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 52,78% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001829126-25-007398, 0001829126-26-006486 |