Поиск ZM
Zoom Communications, Inc.
Nasdaq · CIK 1585521
Последнее закрытие89,88
Изменение за день+1,06 (1.19%)
Доходность за 10 лет+44.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ZM · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
68,28Динамика
32,21Ускорение
38,88Надёжность
99Годовая выручка9
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,15 / 25
Качество19,52 / 25
Эффективность капитала16,79 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,36 / 10
Опережающие показатели3,45 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9188 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3035 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 4,3553%.
Рост ROICROIC вырос на 16,3522 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,7506%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,0494 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,49%Рассчитано
Валовая маржа77,3%Рассчитано
Операционная маржа23,73%Рассчитано
Маржа FCF38,57%Рассчитано
Рост FCF4,36%Рассчитано
ROIC35,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года200,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF37,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 4,87 млрд $ | 3,75 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,92 млрд $ | 77,02% | 23,08% | 39,52% | 56,24% | 307,33 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 4,67 млрд $ | 3,54 млрд $ | 813,30 млн $ | 1,95 млрд $ | 1,81 млрд $ | 75,79% | 17,43% | 38,77% | 56,77% | 315,07 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 4,53 млрд $ | 3,45 млрд $ | 525,28 млн $ | 1,60 млрд $ | 1,47 млрд $ | 76,19% | 11,6% | 32,51% | 43,47% | 308,52 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 4,39 млрд $ | 3,29 млрд $ | 245,43 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,19 млрд $ | 74,95% | 5,59% | 27,01% | 27,63% | 304,23 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 4,10 млрд $ | 3,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,47 млрд $ | 74,28% | 25,94% | 35,92% | н/д | 305,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 5,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001585521-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001585521-26-000030 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001585521-26-000030 |
| Рост операционной прибыли | 22,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Рост FCF | 4,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000121 |
| Ускорение роста выручки | -0,05 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,38 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -21,91 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -10,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Операционная маржа | 23,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Маржа FCF | 38,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000121 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,61× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000121 |
| FCF / чистая прибыль | 0,59× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000121 |
| ROIC | 35,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001585521-25-000202, 0001585521-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001585521-26-000121, 0001585521-25-000202 |