Поиск ZVIA
Zevia PBC
NYSE · CIK 1854139
Последнее закрытие1,49
Изменение за день+0,13 (9.56%)
Доходность за 10 лет-89.08%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ZVIA · Стандартный профиль
SIC 2086 · Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,28Динамика
86,58Ускорение
84,81Надёжность
91Годовая выручка6
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,8 / 25
Качество15,81 / 25
Эффективность капитала4,69 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,52 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 7,6496 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,1621 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,9386 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,1494%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,39%Рассчитано
Валовая маржа47,85%Рассчитано
Операционная маржа-5,04%Рассчитано
Маржа FCF2,43%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-36,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года131,22%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-5,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF118,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 161,26 млн $ | 77,42 млн $ | -11,79 млн $ | -4,70 млн $ | -5,01 млн $ | 48,01% | -7,31% | -3,11% | -31,09% | 66,02 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 155,05 млн $ | 71,93 млн $ | -23,65 млн $ | -1,02 млн $ | -1,30 млн $ | 46,39% | -15,26% | -0,84% | -40,56% | 58,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 166,42 млн $ | 74,76 млн $ | -28,94 млн $ | -16,27 млн $ | н/д | 44,92% | -17,39% | н/д | -37,96% | 50,62 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 163,18 млн $ | 70,02 млн $ | -47,87 млн $ | -20,78 млн $ | -23,37 млн $ | 42,91% | -29,33% | -14,32% | -64,14% | 43,47 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 138,17 млн $ | 63,94 млн $ | -87,43 млн $ | -17,81 млн $ | -20,95 млн $ | 46,28% | -63,27% | -15,16% | н/д | 34,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 177,30 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Рост выручки TTM | 8,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005601 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005601 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005601 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Ускорение роста выручки | +7,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +9,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,85% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Операционная маржа | -5,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Маржа FCF | 2,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| ROIC | -36,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034949, 0001437749-26-005601 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,88% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005601, 0001437749-26-015202 |