Поиск ZWS
Zurn Elkay Water Solutions Corp
NYSE · CIK 1439288
Последнее закрытие43,47
Изменение за день-0,38 (-0.87%)
Доходность за 10 лет+437.56%
Дивиденды TTM0,44 (+22.22%)
Дивидендная доходность1.00%
Фундаментальный анализ
ZWS · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,36Динамика
79,64Ускорение
78,62Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,57 / 25
Качество22,87 / 25
Эффективность капитала15,93 / 20
Финансовая устойчивость12,02 / 15
Интересы акционеров8,95 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,5056 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,9281 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,4169 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2732%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,78%Рассчитано
Валовая маржа50,41%Рассчитано
Операционная маржа22,07%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC16,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года71,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,70 млрд $ | 764,80 млн $ | 278,90 млн $ | 346,50 млн $ | н/д | 45,1% | 16,45% | н/д | 11,37% | 171,26 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,57 млрд $ | 707,00 млн $ | 244,60 млн $ | 293,50 млн $ | н/д | 45,13% | 15,61% | н/д | 9,76% | 174,66 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,53 млрд $ | 648,10 млн $ | 191,40 млн $ | 253,90 млн $ | н/д | 42,35% | 12,51% | н/д | 6,81% | 177,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,28 млрд $ | 465,50 млн $ | 107,10 млн $ | 97,00 млн $ | н/д | 36,32% | 8,36% | н/д | 5,61% | 153,84 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 910,90 млн $ | 373,20 млн $ | 107,00 млн $ | 223,60 млн $ | н/д | 40,97% | 11,75% | н/д | 6,62% | 125,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Рост выручки TTM | 10,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006372 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006372 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006372 |
| Рост операционной прибыли | 50,49% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Операционная маржа | 22,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,42× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| ROIC | 16,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-006372, 0001628280-26-026281 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-067577, 0001628280-26-006372 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,61× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-067577 |