Поиск AMS
AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES
NYSE · CIK 744825
Последнее закрытие1,22
Изменение за день+0,06 (5.17%)
Доходность за 10 лет-57.19%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AMS · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,77Динамика
69,14Ускорение
68,24Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,32 / 25
Качество8,24 / 25
Эффективность капитала2 / 20
Финансовая устойчивость4,81 / 15
Интересы акционеров6,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,8281 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 3,3783 п.п.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 7,2892 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -2,7196×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,46%Рассчитано
Валовая маржа17,14%Рассчитано
Операционная маржа-11,77%Рассчитано
Маржа FCF11,62%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-8,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-43,66%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 28,08 млн $ | 5,06 млн $ | -3,59 млн $ | 3,10 млн $ | -4,54 млн $ | 18,03% | -12,78% | -16,15% | -7,81% | 6,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 28,34 млн $ | 9,19 млн $ | -2,81 млн $ | 167 000,00 $ | -7,77 млн $ | 32,41% | -9,9% | -27,42% | -7,52% | 6,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 21,33 млн $ | 9,34 млн $ | 270 000,00 $ | 5,72 млн $ | -555 000,00 $ | 43,82% | 1,27% | -2,6% | 0,78% | 6,39 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,75 млн $ | 8,38 млн $ | 2,43 млн $ | 7,24 млн $ | 6,85 млн $ | 42,45% | 12,31% | 34,68% | 6,27% | 6,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,63 млн $ | 6,73 млн $ | 1,35 млн $ | 6,27 млн $ | 4,59 млн $ | 38,16% | 7,66% | 26,06% | 4,08% | 6,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Рост выручки TTM | 3,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010731 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010731 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,46% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010731 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-027716 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Операционная маржа | -11,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Маржа FCF | 11,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-027716 |
| ROIC | -8,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-001452, 0001437749-26-010731 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027716, 0001437749-26-001452 |
| Покрытие процентов | -2,72× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |