Поиск STRA
Strategic Education, Inc.
Nasdaq · CIK 1013934
Последнее закрытие52,2
Изменение за день-6,27 (-10.72%)
Доходность за 10 лет+24.57%
Дивиденды TTM2,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность4.10%
Фундаментальный анализ
STRA · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,77Динамика
8,42Ускорение
15,12Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,41 / 25
Качество17,17 / 25
Эффективность капитала6,44 / 20
Финансовая устойчивость12,03 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели0,84 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 24,2777%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 9,3972%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,3161 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,9653 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,98%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4,31%Рассчитано
Маржа FCF12,67%Рассчитано
Рост FCF24,28%Рассчитано
ROIC2,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-6,85%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-9,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,29%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,27 млрд $ | н/д | 174,23 млн $ | 198,20 млн $ | 153,95 млн $ | н/д | 13,74% | 12,14% | 8,36% | 23,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,22 млрд $ | н/д | 155,63 млн $ | 169,33 млн $ | 128,75 млн $ | н/д | 12,76% | 10,55% | 7,28% | 24,14 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,13 млрд $ | н/д | 95,32 млн $ | 117,12 млн $ | 80,18 млн $ | н/д | 8,41% | 7,08% | 4,37% | 23,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,07 млрд $ | н/д | 70,76 млн $ | 126,05 млн $ | 82,88 млн $ | н/д | 6,64% | 7,78% | 3,07% | 24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,13 млрд $ | н/д | 73,91 млн $ | 180,53 млн $ | 131,09 млн $ | н/д | 6,53% | 11,58% | 3,25% | 24,12 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 2,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001013934-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001013934-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -64,92% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Рост FCF | 24,28% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Маржа FCF | 12,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 22,23× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 17,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| ROIC | 2,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001013934-26-000006, 0001013934-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001013934-26-000025, 0001013934-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |