Поиск UG
UNITED GUARDIAN INC
Nasdaq · CIK 101295
Последнее закрытие6,71
Изменение за день-0,09 (-1.32%)
Доходность за 10 лет-3.08%
Дивиденды TTM0,55 (-8.33%)
Дивидендная доходность8.09%
Фундаментальный анализ
UG · Стандартный профиль
SIC 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,41Динамика
94,6Ускорение
96,76Надёжность
95Годовая выручка8
Квартальная выручка30
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,05 / 25
Качество16,29 / 25
Эффективность капитала18,84 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,4271 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,9205 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 30,6948 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,21%Рассчитано
Валовая маржа59,12%Рассчитано
Операционная маржа40,37%Рассчитано
Маржа FCF30,49%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC50,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 2,24 млн $ | 1,97 млн $ | 1,91 млн $ | н/д | н/д | н/д | 69,51% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 3,65 млн $ | 3,47 млн $ | 3,03 млн $ | н/д | н/д | н/д | 120,77% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 2,86 млн $ | 3,14 млн $ | 2,98 млн $ | н/д | н/д | н/д | 89,56% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 4,04 млн $ | 2,53 млн $ | 2,45 млн $ | н/д | н/д | н/д | 144,86% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 5,67 млн $ | 5,31 млн $ | 5,20 млн $ | н/д | н/д | н/д | 234,78% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,97 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001171843-17-002984, 0001171843-17-004879 |
| Рост выручки TTM | 20,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001171843-17-002984, 0001171843-17-004879 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171843-18-002183 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001171843-18-002183 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171843-18-002183 |
| Рост операционной прибыли | 54,46% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001171843-17-002984, 0001171843-17-004879 |
| Операционная маржа | 40,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001171843-17-002984, 0001171843-17-004879 |
| Маржа FCF | 30,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,04× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| FCF / чистая прибыль | 1,03× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| ROIC | 50,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001171843-18-003855, 0001171843-18-005846 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001171843-19-007433, 0001171843-18-007826 |